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晶圓代工龍頭台積電(2330)即將召開法說會，市場高度關注其營運成果與未來展望。外資法人針對本次台積法說推演三大情境劇本，其中發生機率高達六成的基準情境預測包含：
- 第三季美元營收有望季增10%至15%
- 全年營收財測調高至年增近40%
- 今年資本支出上修至560億美元
此外，受惠於AI晶片需求強勁以及先進封裝產能供不應求，法人預期台積電第二季稅後淨利將挑戰6326億元，有望連續五個季度改寫單季獲利歷史新高紀錄。在台積法說召開前，市場資金已提前關注毛利率表現與先進製程進展，這些數據將直接左右半導體類股後續的資金流向。
電子上游-IC-代工｜概念股盤中觀察
伴隨台積法說前夕的市場情緒轉折，晶圓代工與化合物半導體族群呈現輪動現象，盤中資金在不同個股間出現明顯的買賣壓分歧。
力積電(6770)
提供特殊客製化邏輯IC與記憶體晶圓代工服務。今日目前股價強勢上漲逾3%，盤中成交量爆出逾34萬張的大量，大戶買盤呈現積極湧入態勢，顯示市場對特定成熟製程題材仍具備信心。
環宇-KY(4991)
專注於砷化鎵與磷化銦等化合物半導體晶圓代工。目前盤中股價弱勢下跌超過4%，儘管大戶買賣口數無顯著失衡，但整體賣壓較為明顯，量能中性偏保守，短線需留意回檔風險。
穩懋(3105)
為全球領先的砷化鎵晶圓代工廠，主攻通訊射頻元件。今日目前股價下跌近3%，盤中大戶賣單累積口數大於買單，顯示短線籌碼出現鬆動跡象，投資人操作上轉趨觀望。
整體而言，本次台積法說釋出的營運展望與資本支出規劃，將是確立半導體產業下半年景氣的關鍵指標。投資人在關注產業龍頭數據之餘，也需留意周邊代工概念股盤中的籌碼變化與量能縮放，以防範資金過度集中帶來的輪動風險。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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