第二季獲利表現與每股盈餘

Pender Growth Fund(PTF)公布截至2026年6月30日的第二季財報，受惠於該季度整體投資表現良好，單季淨利達到724萬1975美元。相較於2025年同期的淨利874萬2446美元，呈現微幅下滑。在每股盈餘方面，C類普通股每股盈餘為1.05美元，較2025年同期的1.23美元略微降低，但整體獲利仍維持穩定水準。

股東權益成長與資產配置情形

財報數據顯示，該公司的總股東權益呈現穩健成長的趨勢，較2025年12月31日的1億1540萬4324美元，實質增加了572萬3403美元，截至2026年6月30日總額已達到1億2112萬7727美元。

在投資組合配置上，截至2026年6月底，公開上市公司佔整體投資組合的38.3%，而未上市的私人企業則佔61.7%。若以淨資產結構來計算，公開上市公司佔38.2%，未上市私人企業佔61.6%，其餘0.2%為扣除負債後的現金與其他資產，顯示基金主力仍高度著重於未上市私人企業的佈局。

管理費用率微幅上升

在營運費用方面，扣除績效費前的管理費用率（MER）在截至2026年6月30日的季度為2.70%。與2025年第二季度的2.49%相比，管理費用率增加了0.21%。這項數據直接反映了基金在該季度的營運成本變化，提供投資人作為評估基金管理效率的參考指標。

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