輝達(NVDA)財報與Anthropic成市場新催化劑

華爾街券商摩根士丹利與瑞銀表示，近期AI概念股的拋售潮已經跌過頭，並認為在民主黨控制的國會下，對資料中心發展實施極端監管的風險不太可能發生。分析師指出，市場焦點應轉向Anthropic的首次公開募股(IPO)以及輝達(NVDA)即將公布的季度財報，這些事件對AI概念股的影響將更為顯著。輝達(NVDA)預計於11月17日盤後公布財報，市場預估其資料中心營收將較前一季成長超過12%。

AI資本支出週期拉長，供應鏈供需迎來正面效益

摩根士丹利指出，近期的市場拋售顯然反應過度，這波修正的最終影響，僅是將部分資料中心的專案從2028年推遲至2029年，並不會破壞AI資本支出的長線成長故事。分析師在報告中強調，這反而有可能拉長AI的資本支出週期，並帶來多項正面效益，包含資料中心供應鏈的供需能更平穩地重新平衡、信貸前景獲得改善，以及運算設備的租賃費率有望提高。

大摩建議逢低佈局亞馬遜(AMZN)等雲端巨頭與半導體股

摩根士丹利建議投資人可以把握「逢低買進」的機會，並對AI超大規模雲端服務商維持樂觀看法，點名看好亞馬遜(AMZN)、Meta(META)與Alphabet(GOOGL)等科技巨頭。此外，大摩也從硬體供應鏈中尋找機會，看好半導體大廠輝達(NVDA)與博通(AVGO)、資料儲存設備商希捷(STX)與威騰電子(WDC)，以及光通訊網路公司Coherent(COHR)與Lumentum(LITE)。

標普500重挫後常迎強勁反彈，外資趁勢增持科技股

匯豐銀行也在最新報告中表示，正利用近期的市場修正來增加股票部位，並特別傾向布局美國與亞洲的科技股。傑富瑞股票分析師Jane Gibbons認為，11月5日的拋售潮偏向防禦性的市場反應，而非基本面的重置。瑞銀分析師也補充，市場對AI政治風險、信貸風險與支出前景過於悲觀。根據歷史數據顯示，當標普500指數單日下跌超過4%時，隨後通常會出現強勁的回報，統計顯示六個月後平均上漲11.9%，十二個月後漲幅更有望超過20%。

【免責與製作說明】

本文內容僅供參考，不構成任何投資建議或買賣邀約。文中股價、漲跌幅、成交量等數據取自 CMoney 資料庫，即時數據可能隨時變動。投資一定有風險，請自行評估並審慎決策。

本文由 AI 輔助撰寫，數據及資料皆來自 CMoney 資料庫及公開平台，經「權知道編輯團隊」依規則審核後發布。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息